Zahlungsverkehr

Verbindlichkeiten und Forderungen zuverlässig verwalten

Das System generiert automatisiert Vorschlagslisten fälliger Zahlungen bzw. Einzüge für Sie, die Sie dann bearbeiten bzw. unverändert übernehmen können. Sobald die Vorschläge von Ihnen freigegeben sind, werden diese mit Hilfe von Simba Banking an Ihre Bank übertragen und automatisch ausgeführt. Die übergebenen Bewegungen werden dann wiederum automatisch als Buchungssätze in die Finanzbuchführung übernommen, so dass alle korrespondierenden offenen Posten entsprechend ausgeglichen werden. So haben Sie Ihre Forderungen und Verbindlichkeiten immer fest im Griff - auf einen Klick.

Im Rahmen der Debitorenanalyse stehen Ihnen verschiedene individuelle Auswertungsmöglichkeiten in Bezug auf Ihre Kunden und Lieferanten zur Verfügung. Selektieren Sie zum Beispiel auf Knopfdruck alle Kunden mit Außenständen größer als 5.000 Euro und älter als 21 Tage. Damit sind die „schwarzen Schafe“ schnell identifiziert. Durch die automatische Berücksichtigung der Zahlungskonditionen bildet das Modul die ideale Grundlage für eine verlässliche Liquiditätsplanung.

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Leistungsmerkmale

  • Automatisierte Vorschlagslisten für fällige Forderungen und auszugleichende Verbindlichkeiten, inkl. Berücksichtigung von Skontofristen und Zahlungszielen
  • Automatischer Skontoabzug gemäß Zahlungskondition
  • Ratenzahlungs- und Teilzahlungsfunktion
  • Zahlungsvorschlag mit Verzweigmöglichkeit in die Kontokorrentstammdaten (z.B. um fehlende Bankverbindung nachzutragen)
  • Mehrere Zahlungsvorschläge parallel bearbeitbar
  • Automatische Übergabe als Buchung in die Finanzbuchführung
  • Unterstützte Zahlungsarten:
    • DTA-Überweisung
    • DTA-Lastschrift als Einzugsermächtigung oder Abbuchungsverfahren
    • Scheck
    • SEPA-Lastschrift
    • SEPA-Überweisung
    • Überweisung weltweit
  • Nahtlose Anbindung an Simba Banking für reibungslose elektronische Bankübertragung
  • Ausländischer Zahlungsverkehr
  • Individuell anpassbare Zahlungs- und Lastschriftavis-Vorlagen
  • Optional kann der Zahlungsverkehr mandantenübergreifend eingesetzt werden